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一、工作職責(zé)（資金管理方向）
1、執(zhí)行公司日常資金收付業(yè)務(wù)；實(shí)時(shí)更新臺(tái)賬。
2、每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行、票據(jù)，確保賬實(shí)際相符后，更新資金余額發(fā)送相關(guān)人員；和銀行相關(guān)對(duì)賬，確保賬實(shí)相符。
3、編制資金月計(jì)劃、月度資金收支表、回款表登記等相關(guān)資金事項(xiàng)。
4、開(kāi)立、注銷、變更銀行賬戶等事項(xiàng)；融資平臺(tái)注冊(cè)對(duì)接工作等。
5 、辦理銀行承兌匯票、信用證、保函、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等融資工作，協(xié)助部門長(zhǎng)做好資金管理工作。
6、負(fù)責(zé)工資計(jì)算與發(fā)放。
7、負(fù)責(zé)收付款憑證的整理、裝訂。
二、任職要求
1、熟練使用WPS、用友U8軟件；熟悉資金（含票據(jù)）的收支處理；熟悉融資有關(guān)的基礎(chǔ)工作。
2、本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)，熟悉《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《稅法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家政策法律法規(guī)；熟悉財(cái)務(wù)管理相關(guān)知識(shí) 。