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1. 賬務基礎管理：負責整理銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等原始憑證，確保其真實、完整且與系統記錄一致；及時在財務系統中錄入應收賬款明細，建立清晰的客戶賬務臺賬，做到賬實、賬證、賬賬相符。
2. 對賬流程執(zhí)行：定期（如月度、季度）與客戶核對應收賬款余額，通過郵件、函證或系統對賬等方式，發(fā)送對賬單并跟進確認；針對對賬過程中出現的差異（如金額不符、款項歸屬爭議等），聯合銷售、倉儲等部門排查原因（如未達賬項、漏記訂單等），形成差異調節(jié)表并推動解決。
3. 款項跟蹤與催收：依據對賬確認后的應收賬款數據，跟蹤客戶付款進度，對超期未付款項進行分級管理；制定催收計劃，通過電話、函件等方式與客戶溝通，了解逾期原因并督促付款，同時記錄催收過程與結果，降低壞賬風險。
4. 報表編制與分析：每月編制應收賬款賬齡分析表、回款進度表等報表，清晰反映應收賬款的結構、逾期情況及回款趨勢；對報表數據進行分析，識別高風險客戶與異?？铐棧瑸樨攧諞Q策（如信用政策調整）和銷售策略優(yōu)化提供數據支持。
5. 檔案與協作管理：將對賬資料、差異調節(jié)表、催收記錄等文件分類歸檔，確保資料的可追溯性；配合內部審計、外部審計工作，提供應收賬款相關的賬務資料與對賬憑證；與銷售部門協同，及時同步客戶賬務問題，協助解決客戶付款過程中的財務疑問。