崗位職責(zé):
1.資金管理:保管公司銀行U盾,收支款項(xiàng)號(hào)前核對(duì)上月銀行流水,確保賬實(shí)相符。
2.報(bào)銷管理:按照員工已通過的報(bào)銷申請(qǐng)分費(fèi)用、項(xiàng)目在系統(tǒng)上入賬,每周五匯總報(bào)銷金額并提交。
3.印章保管:購銷合同經(jīng)復(fù)批后蓋章。章在人在,人離章收。
4.銀戶經(jīng)理對(duì)接各項(xiàng)事宜。
5.項(xiàng)發(fā)票收集:含稅支付上游客戶貨款之后跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票。
6.每日出具銷售、流水日?qǐng)?bào)表。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,嚴(yán)格遵守保密制度,弇弗未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得對(duì)外提供財(cái)務(wù)信息。