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往來對賬會計工作職責(zé)
- 對賬前準(zhǔn)備
- 收集相關(guān)的往來賬款資料，包括銷售發(fā)票、采購發(fā)票、收款和付款憑證、合同等，確保數(shù)據(jù)完整。
- 熟悉公司的往來賬款政策和核算方法，明確對賬的重點和要求。
- 內(nèi)部對賬
- 核對企業(yè)內(nèi)部不同部門之間的往來賬目，例如銷售部門與財務(wù)部門記錄的應(yīng)收賬款信息是否一致。
- 檢查往來賬款在財務(wù)系統(tǒng)中的記錄準(zhǔn)確性，包括科目設(shè)置、金額錄入、賬期等細(xì)節(jié)。
- 外部對賬
- 與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款。定期（如每月或每季度）發(fā)送對賬函，明確應(yīng)付賬款的余額、交易明細(xì)等，對供應(yīng)商的反饋及時處理，調(diào)整差異。
- 處理對賬差異。認(rèn)真分析每一筆差異產(chǎn)生的原因，可能是記賬時間不同、發(fā)票問題或者交易糾紛等，與對方溝通協(xié)商后，按照正確的金額調(diào)整賬目。
- 對賬記錄與報告
- 詳細(xì)記錄每一次對賬的過程，包括對賬日期、對象、方式、差異情況及處理結(jié)果。
- 定期（如月度或年度）編制往來對賬報告，總結(jié)往來賬款的總體情況、賬齡分布、潛在風(fēng)險等，為管理層和財務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。