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負責日?，F(xiàn)金出納事物工作2.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，必須做到日清月結，分類登記各項目所屬費用；
3.負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，嚴控單據(jù)粘貼規(guī)范、填寫工整、金額正確，認真整理相關報銷單據(jù)，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
4.時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票；
5.負責公司甲方及外協(xié)合同的管理和備案，應收應付臺賬的登記，并及時更新數(shù)據(jù)，包括與各公司往來賬務的檢查核對；
6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失，熟悉開票系統(tǒng)，發(fā)票管理；
7.根據(jù)申請人提供資料開出憑證，匯總合同、到款情況、支付清單、開具發(fā)票及相關項目負責人確認工程完工程度交予經(jīng)理審批；
8.負責發(fā)放職工的工資、各項補貼等，完成主管會計和董辦安排的其他工作。