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崗位職責(zé)
1：負(fù)責(zé)公司資金流入的登記和審核。
2：登記、匯總資金收支表（銀行日記賬），每日按時匯報。
3：負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放及審核。
4：負(fù)責(zé)公司的費用報銷支付并編制、匯總月度費用報表。
5 : 負(fù)責(zé)協(xié)助會計，整理每個月的憑證原始單據(jù)(轉(zhuǎn)款憑證、費用發(fā)票、銀行對賬單等)。
6：負(fù)責(zé)公司資金調(diào)撥，包括轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)金、代收墊付等。
7：協(xié)助教育局合規(guī)工作：銀行監(jiān)管專戶開設(shè)/變更/注銷、銀行詢證等。
8：熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、變更、對賬、轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)等業(yè)務(wù)。
9：對公司資金管理方面進行綜合評估，提供優(yōu)化措施及落地。
10：其他臨時工作。
技能要求
1、初級會計職稱以上。
2、3年以上的出納工作經(jīng)驗，具備連鎖行業(yè)或集團總部資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。
3、公司人員規(guī)模在150人以上，資金管理公司數(shù)量在5個以上，任職公司的年營收總額在1000萬以上。
4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
5、重點：熟練使用Office、excel公式（sumif、vlookup、透視表、表格基礎(chǔ)設(shè)置等）。