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崗位職責(zé)：?
一、資金收付與管理?
1、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目部日常資金收付，包括工程款收取、材料款支付、勞務(wù)工資發(fā)放等，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及審批流程辦理，確保資金流向合規(guī)、記錄準(zhǔn)確。?
2、保管庫存現(xiàn)金、銀行 U 盾、空白票據(jù)等重要資產(chǎn)，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到 “日清月結(jié)”，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保障賬實(shí)相符。?
3、統(tǒng)籌項(xiàng)目資金調(diào)度，配合財(cái)務(wù)部門編制資金收支計(jì)劃，及時反饋資金缺口或盈余情況，為施工生產(chǎn)資金保障提供支持，尤其關(guān)注跨項(xiàng)目資金調(diào)配的安全性。?
二、票據(jù)與憑證處理?
1、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)（支票、匯票等）的申領(lǐng)、開具、保管及登記，審核票據(jù)填寫的規(guī)范性，防范票據(jù)遺失、偽造等風(fēng)險；處理銀行開戶、銷戶、變更等業(yè)務(wù)，維護(hù)銀行合作關(guān)系。?
2、整理資金收付相關(guān)原始憑證（如銀行回單、報銷單據(jù)、付款審批單等），按時間順序編號歸檔，確保憑證完整、附件齊全，為會計(jì)核算提供基礎(chǔ)資料。?
3、登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，實(shí)時更新資金流水，確保記賬內(nèi)容與原始憑證一致，月末配合總賬會計(jì)完成賬務(wù)核對工作。?
三、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理?
1、跟蹤項(xiàng)目部預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金等專項(xiàng)資金的收付情況，建立專項(xiàng)臺賬，定期與業(yè)主、分包商核對款項(xiàng)明細(xì)，避免資金收付遺漏或差錯。?
2、配合跨區(qū)域施工項(xiàng)目的資金管理，辦理異地銀行存取款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，確保項(xiàng)目現(xiàn)場應(yīng)急資金需求及時響應(yīng)，同時留存相關(guān)業(yè)務(wù)憑證以備核查。?
四、合規(guī)與協(xié)同工作?
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，禁止坐支現(xiàn)金、白條抵庫等違規(guī)行為，防范資金安全風(fēng)險；配合內(nèi)外部審計(jì)對資金管理的檢查工作，提供相關(guān)資料。?
2、協(xié)同財(cái)務(wù)部門其他崗位（如會計(jì)、稅務(wù)崗）完成資金數(shù)據(jù)核對，及時傳遞資金收付信息；對接項(xiàng)目部，收集資金使用需求，協(xié)助推進(jìn)款項(xiàng)支付流程。