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崗位核心目標：
負責公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)方（包括分子公司、內(nèi)部項目等）之間交易與資金往來的核算、對賬、清算及管理工作的準確性、及時性與規(guī)范性。確保內(nèi)部往來賬目清晰、余額一致，防范內(nèi)部交易風險，為管理層決策和合并報表提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
工作職責：
1. 內(nèi)部交易核算與賬務(wù)處理：負責審核內(nèi)部交易相關(guān)的原始憑證（如內(nèi)部結(jié)算單、調(diào)撥單、服務(wù)確認單等），確保其合規(guī)、完整、準確。 及時、準確地編制內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的會計憑證，包括但不限于內(nèi)部服務(wù)購銷、資產(chǎn)調(diào)撥、費用分攤、資金劃撥、內(nèi)部借款及利息等。 正確使用內(nèi)部往來會計科目，確保核算口徑統(tǒng)一。
2. 內(nèi)部往來對賬與清查：定期（按月/季）與內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位進行往來賬目核對，編制《內(nèi)部往來余額調(diào)節(jié)表》。 主動查找、分析并處理內(nèi)部往來差異，與關(guān)聯(lián)單位財務(wù)人員溝通協(xié)調(diào)，查明原因并及時進行賬務(wù)調(diào)整，確保雙方賬目余額一致。 對長期掛賬、金額異常的內(nèi)部往來項目進行跟蹤和清理，并內(nèi)部對齊。
3. 內(nèi)部資金結(jié)算管理：根據(jù)內(nèi)部結(jié)算制度和管理層審批，處理內(nèi)部資金的上收、下?lián)芗皟?nèi)部計息等業(yè)務(wù)。 監(jiān)控內(nèi)部往來資金的結(jié)算進度，督促相關(guān)單位及時完成內(nèi)部清算。
4. 報表編制與信息披露：定期編制內(nèi)部往來明細表、內(nèi)部交易統(tǒng)計表等管理報表，為合并報表的編制提供準確、完整的內(nèi)部抵銷數(shù)據(jù)。 協(xié)助上級完成合并報表工作中內(nèi)部交易及往來款項的抵銷分錄編制。
5. 制度與流程建設(shè)：參與制定和完善公司內(nèi)部往來核算與管理制度、流程及操作規(guī)范。 推動內(nèi)部往來核算的標準化和信息化建設(shè)，提高對賬與核算效率。
6. 檔案管理：負責內(nèi)部往來相關(guān)會計憑證、對賬資料、協(xié)議文件的整理、歸檔和保管工作。 積極配合內(nèi)外部審計，提供所需的內(nèi)部往來相關(guān)資料，并解答相關(guān)問題。