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1、現(xiàn)金管理：
（1）負責公司日常現(xiàn)金收支管理，確?，F(xiàn)金收付手續(xù)的合法性、合規(guī)性和準確性。
（2）定期盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，保障公司資金安全。
2、銀行存款管理：
（1）負責銀行存款的收支和賬戶管理，及時辦理各類銀行業(yè)務（如轉(zhuǎn)賬、支票支付等）。
（2）定期核對銀行賬戶余額，確保銀行賬戶與公司賬目的一致性。
3、 票據(jù)管理：
（1）負責公司各類票據(jù)（如支票、銀行承兌匯票等）的管理和保管，確保票據(jù)的有效性和安全性。
（2）按照財務制度要求，及時辦理票據(jù)的收付和處理工作。
4、費用報銷管理：
（1）負責員工費用報銷的審核，確保報銷憑證的完整性和合規(guī)性。
（2）根據(jù)公司規(guī)定，審核報銷單據(jù)并及時付款。
5、稅務申報與繳納：
協(xié)助財務部門完成稅務的日常申報工作，確保稅款的及時足額繳納。
6、財務檔案管理：
（1）完成現(xiàn)金、銀行賬單、票據(jù)等相關財務文件的整理、歸檔和保管工作。
（2）配合財務部門進行賬務核對和審計工作，確保所有賬務資料的準確性和完整性。
7、其他財務支持工作：
（1）協(xié)助財務部門完成其他日常財務工作，處理各類財務事務。
（2）負責部門內(nèi)外部財務事務的協(xié)調(diào)和溝通，確保財務工作順利開展。六、任職資格
1、學歷要求：大專及以上學歷，本科優(yōu)先。
2、年齡要求：25-40歲。
3、專業(yè)要求：財務、會計、金融等相關專業(yè)。
4、工作經(jīng)驗要求：
（1）參與或了解銀行各類授信類業(yè)務，如信用貸款、云鏈、代理付款等。
（2）熟悉銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、票據(jù)處理等相關工作流程。
（3）學習能力較強，時間管理能力較好。
（4）具有1年以上出納工作經(jīng)驗，有生產(chǎn)型企業(yè)或相關行業(yè)的工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
5、職業(yè)素質(zhì)要求：具備良好的職業(yè)操守，責任心強，為人正直可靠。
6、專業(yè)知識與業(yè)務能力要求：熟悉財務制度、會計準則。熟悉銀行各類業(yè)務，收付款、銀行承兌、銀行保函等。
7、具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作意識，具備主動學習能力，對待新事物有好奇心，多學多問