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基金會(huì)計(jì)崗位描述
職位名稱： 基金會(huì)計(jì)
一、 職位概要
日常估值核算：
· 執(zhí)行基金的每日/每周/每月估值流程，計(jì)算基金單位凈值（NAV）。
· 審核和處理基金的全部交易，包括證券買賣、債券利息、股票股利、衍生品交易等。
· 復(fù)核和確認(rèn)經(jīng)紀(jì)商、托管行提供的交易對(duì)賬單和資產(chǎn)持倉報(bào)告。
資金清算與對(duì)賬：
· 負(fù)責(zé)與托管行、券商進(jìn)行每日資金清算對(duì)賬，確保資金劃轉(zhuǎn)準(zhǔn)確無誤。
· 完成基金資產(chǎn)（證券、現(xiàn)金）的每日/定期對(duì)賬，調(diào)查并解決差異項(xiàng)。
財(cái)務(wù)報(bào)告與信息披露：
· 協(xié)助準(zhǔn)備基金的定期報(bào)告（季報(bào)、年報(bào)）中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
· 編制并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者及分銷渠道提供所需的估值報(bào)告和運(yùn)營數(shù)據(jù)。
合規(guī)與流程優(yōu)化：
· 確保所有操作符合基金合同、法律法規(guī)及公司內(nèi)部控制制度。
· 參與審計(jì)工作，為內(nèi)外部審計(jì)提供所需資料和支持。
學(xué)歷與專業(yè)： 會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
專業(yè)資格： 持有CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、ACCA（特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）、基金從業(yè)資格證等證書者優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn)：
1-3年基金會(huì)計(jì)、證券投資基金運(yùn)營、托管行或會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融審計(jì)相關(guān)工作
精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則： 熟悉中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（CAS）或國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS），特別是與金融工具相關(guān)的準(zhǔn)則。
熟悉金融產(chǎn)品： 了解股票、債券、回購、利率互換、期貨、期權(quán)等常見金融工具的運(yùn)作和會(huì)計(jì)處理。
· 系統(tǒng)操作能力： 熟練使用Excel（必備，需掌握VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)）；有使用專業(yè)基金估值系統(tǒng)（如廣聯(lián)達(dá)、NTAS、Bloomberg、Aladdin）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
（高度負(fù)責(zé)與嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致： 對(duì)數(shù)字高度敏感，工作極度嚴(yán)謹(jǐn)，能夠處理大量數(shù)據(jù)而不出錯(cuò)。
強(qiáng)大的抗壓能力： 能夠適應(yīng)金融市場(chǎng)快節(jié)奏、高強(qiáng)度的工作環(huán)境，按時(shí)完成每日估值截止任務(wù)。優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力： 能夠快速學(xué)習(xí)新的金融產(chǎn)品和復(fù)雜的估值方法。
良好的溝通與團(tuán)隊(duì)合作精神： 能夠與投資、交易、風(fēng)控、托管行等多個(gè)部門進(jìn)行有效溝通。
· 問題解決能力：
具備獨(dú)立分析和解決對(duì)賬差異及估值問題的能力。
有公募基金、保險(xiǎn)資管、券商資管或知名私募基金（特別是對(duì)沖基金）工作經(jīng)驗(yàn)。
熟悉海外市場(chǎng)（如美股、港股）產(chǎn)品估值或有QFII/QDII基金核算經(jīng)驗(yàn)。