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1、票據(jù)、印鑒管理：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，建立票據(jù)管理臺(tái)賬，記錄支票及承兌匯票的收支情況，正確使用和保管印鑒，確保票據(jù)及印鑒的安全。

2、資金收支運(yùn)營管理：根據(jù)權(quán)限指引及資金管理制度，每月編寫資金計(jì)劃并監(jiān)控其執(zhí)行情況，及時(shí)支付各款項(xiàng)，銷售回款的跟進(jìn)，并及時(shí)將單據(jù)交會(huì)計(jì)處理。

3、銀行業(yè)務(wù)及賬戶管理：根據(jù)公司資金需求，辦理授信、放款等銀行融資業(yè)務(wù)；監(jiān)控公司各賬戶的資金狀況，確保有合理余額；編制融資動(dòng)態(tài)周報(bào)。

4、賬戶余額對(duì)賬：根據(jù)部門管理要求，每月20日及月結(jié)進(jìn)行銀行賬與ERP相核對(duì)，確保賬實(shí)相符。

5、現(xiàn)金存款日記賬管理：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，及時(shí)進(jìn)行日記賬登記，隨時(shí)掌握資金狀況。

6、融資授信管理：做好各銀行授信，拓寬融資渠道，降低融資成本。


任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)、審計(jì)、金融等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)；持職業(yè)資格三級(jí)（初級(jí)職稱）者優(yōu)先。

2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱可優(yōu)先考慮。

3、具有一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范，工作主動(dòng)細(xì)心、有責(zé)任心，善于思考，對(duì)數(shù)據(jù)敏感，有一定的學(xué)習(xí)能力及良好的職業(yè)道德，具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。