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一、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、清點與保管，確保日清月結(jié)、賬實相符。
2、管理銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù)，跟進外匯結(jié)算。
3、協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，跟進外匯結(jié)算、跨境資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)，確保合規(guī)性與成本最優(yōu)。
4、協(xié)助編制資金報告，制作資金滾動計劃表，上報集團資金計劃，動態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流，分析資金異常波動并提出預(yù)警。
5、協(xié)助資金預(yù)算編制，跟蹤執(zhí)行情況，定期反饋偏差原因及改進建議。
6、定期核對銀行對賬單、編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符，防范資金風(fēng)險。
7、配合完成內(nèi)部審計、外部審計及稅務(wù)檢查，提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)及資料。
8、完成上級交辦的臨時性任務(wù)及跨部門協(xié)作事項。
二、崗位要求：
1、本科，會計或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)
2、半年以上相關(guān)經(jīng)驗
3、擁有較強的責(zé)任心、對數(shù)據(jù)敏感、細心等
三、福利待遇：六險一金/年終獎/高溫補貼/過節(jié)福利/員工活動/定期體檢/帶薪假期/提供食宿/員工關(guān)懷基金等
四、工作地點：廣西北海合浦縣白沙鎮(zhèn)鐵山東港產(chǎn)業(yè)園