崗位職責:
1、負責對稽核無誤的會計憑證進行資金收付管理,已滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要;保證資金收付款無誤并將銀行回單及時交付會計記賬;
2、負責核對銀行存款和其他貨幣資金;NC系統(tǒng)現(xiàn)金模塊對賬、關(guān)賬;
3、根據(jù)公司相關(guān)制度流程,及時編制報表體系中的相關(guān)資金報表;
4、每月及時匯總編制資金計劃申報及執(zhí)行工作,以便于領(lǐng)導(dǎo)掌握整個公司資金信息。
5、負責銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負責月末與稽核管理進行銀行保函、銀行支票的盤點,并編制盤點表;
7、根據(jù)資產(chǎn)財務(wù)中心要求,負責銀行授信、開立信用證、承兌匯票等相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,并做好與銀行溝通對接工作;
8、根據(jù)公司相關(guān)制度流程,每月按時參與存貨盤點工作,確保賬實相符;
9、負責按公司制度要求完成會計憑證、會計賬簿及各類財務(wù)部檔案裝訂、歸檔、保管;
10、做好6S管理工作;
11、完成上級安排的其他工作。
二、任職要求:
1、本科,財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有初級/中級會計職稱,一年以上出納工作經(jīng)驗;
2、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神,責任心強,抗壓能力強。