1、負(fù)責(zé)制定月度 / 季度 / 年度資金預(yù)算,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金供需平衡。優(yōu)化資金使用效率,降低無(wú)效資金占用。;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及銀行帳戶(hù)的日常管理,資金收付、對(duì)賬等工作,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)資金的籌集、調(diào)劑、調(diào)度,每周編制資金周報(bào),每日提交資金日?qǐng)?bào);
4、合理安排資金進(jìn)行理財(cái)工作,盤(pán)活閑置資金 ;
5、定期編制資金管理報(bào)告,包括資金收支明細(xì)、資金預(yù)算執(zhí)行情況、融資成本分析、應(yīng)收賬款回收分析等;
6、完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,五年以上資金工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)相關(guān)證書(shū)優(yōu)先,熟練操作SAP系統(tǒng),有過(guò)配合SAP系統(tǒng)0-1上線經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、了解國(guó)家會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、融資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4、熟悉增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。