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1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司制定的有關(guān)管理制度，服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的日常工作安排。
2.嚴(yán)格按照公司的管理制度規(guī)定，辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，完善收支憑據(jù)，配合會(huì)計(jì)人員做好往來(lái)賬目的結(jié)算工作。
3做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他日記賬登記工作。
4.負(fù)責(zé)有關(guān)銀行票據(jù)的收付及管理，負(fù)責(zé)銀行日常業(yè)務(wù)的對(duì)接。
5.配合做好財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案管理工作。
6.及時(shí)準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞相關(guān)原始憑據(jù)，協(xié)同會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)確的完成財(cái)務(wù)核算。
7.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下完成臺(tái)帳登記、統(tǒng)計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作。
8.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票、銀行空白憑證。
9.貨幣資金做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。
10.及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
11.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資等相關(guān)工作。
12.嚴(yán)格保守公司的財(cái)務(wù)信息和商業(yè)秘密。
13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理分配的其他工作任務(wù)。