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【主要職責】
1. 資金管理：負責公司日常資金調度與支付管理，編制年度、月度資金預算及滾動現(xiàn)金流量預測，確保資金流動性安全。
2. 融資拓展：開拓并維護與銀行、券商、信托等金融機構的良好關系，統(tǒng)籌規(guī)劃并執(zhí)行融資方案（包括但不限于流貸、票據、債券、供應鏈金融等），確保融資渠道暢通。
3. 融資執(zhí)行：負責融資項目的全流程操作，包括資料準備、談判、簽約與提款，努力爭取最優(yōu)融資條件，控制融資成本。
4. 風險控制：監(jiān)測與分析利率、匯率波動，評估并提出外匯風險規(guī)避方案；完善資金管理制度，防范資金風險。
5. 銀行關系：管理銀行賬戶體系，處理與銀行業(yè)務相關的各項工作。
【任職要求】
1.必備經驗：統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、金融、經濟學相關專業(yè)；具備3年以上中大型企業(yè)資金管理或融資相關工作經驗。
2.專業(yè)知識：熟悉資金預算管理、現(xiàn)金流管理及各種融資工具的運用；具備基本的金融市場監(jiān)管知識；有外匯風險管理經驗者優(yōu)先。
3.資源與能力：
（1）具備良好的銀行、金融機構渠道資源者優(yōu)先考慮。
（2）出色的溝通、談判與公關能力，能夠獨立與外部金融機構進行業(yè)務洽談。
（3）強大的抗壓能力、計劃性和風險意識，能夠應對多任務處理和高要求的工作環(huán)境。
（4）技能要求：邏輯清晰，能獨立撰寫資金報告和融資方案；熟練使用辦公軟件及財務軟件。